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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 827.00 | 15 705.00 | 1 122.00 | 16 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 3 608.00 | 1 955.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 391.00 | 19 313.00 | 3 077.00 | 22 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 879.00 | | 118 879.00 | 118 879.00 |
BZ Autres créances | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CF Disponibilités | 332 823.00 | | 332 823.00 | 332 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 065.00 | | 499 065.00 | 499 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 456.00 | 19 313.00 | 502 143.00 | 521 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 765.00 | 112 873.00 | | 170 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 652.00 | 87 892.00 | | 55 652.00 |
DL TOTAL (I) | 231 917.00 | 206 265.00 | | 231 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 046.00 | 28 588.00 | | 22 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | 5 599.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 3 325.00 | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 075.00 | 262 389.00 | | 216 075.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 2 973.00 | | 3 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 226.00 | 302 873.00 | | 270 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 143.00 | 509 138.00 | | 502 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 962.00 | 280 886.00 | | 254 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 584 724.00 | | 584 724.00 | 584 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 724.00 | | 584 724.00 | 584 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 30 498.00 | | 12 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 852.00 | 868 365.00 | | 592 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 200.00 | 780 473.00 | | 537 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 652.00 | 87 892.00 | | 55 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 344.00 | 4 131.00 | | 5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 774.00 | 1 540.00 | | 17 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 774.00 | 1 540.00 | | 17 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 509.00 | 116 509.00 | | 116 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 046.00 | 6 782.00 | 15 264.00 | 22 046.00 |
VI Groupe et associés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 242.00 | 166 242.00 | | 166 242.00 |
VW T.V.A. | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 227.00 | 254 963.00 | 15 264.00 | 270 227.00 |