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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 1 019 609.00 | | 1 019 609.00 | 1 019 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 604.00 | | 322 604.00 | 322 604.00 |
CF Disponibilités | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 584.00 | | 1 350 584.00 | 1 350 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 584.00 | | 2 850 584.00 | 2 850 584.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 967 767.00 | | | 967 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 630.00 | 1 117 767.00 | | 229 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 397.00 | 2 617 767.00 | | 2 847 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 2 544.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 186.00 | 7 737.00 | | 3 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 584.00 | 2 625 504.00 | | 2 850 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186.00 | 7 737.00 | | 3 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 5 076.00 | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 274.00 | 1 126 826.00 | | 235 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644.00 | 9 058.00 | | 5 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 630.00 | 1 117 767.00 | | 229 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 807 723.00 | | | 807 723.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
VP Divers | 156.00 | | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 609.00 | 1 019 609.00 | | 1 019 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |