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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 161.00 | | 1 500 161.00 | 1 500 161.00 |
BZ Autres créances | 929 479.00 | | 929 479.00 | 929 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 604.00 | | 412 604.00 | 412 604.00 |
CF Disponibilités | 220 301.00 | | 220 301.00 | 220 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 384.00 | | 1 562 384.00 | 1 562 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 545.00 | | 3 062 545.00 | 3 062 545.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 397.00 | 967 767.00 | | 1 197 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 052.00 | 229 630.00 | | 213 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 449.00 | 2 847 397.00 | | 3 060 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 3 030.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096.00 | 3 186.00 | | 2 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 545.00 | 2 850 584.00 | | 3 062 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 117.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 117.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | 117.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 4 346.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 805.00 | 235 274.00 | | 219 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754.00 | 5 644.00 | | 6 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 052.00 | 229 630.00 | | 213 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | 161.00 | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 161.00 | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 731 479.00 | | | 731 479.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 479.00 | 929 479.00 | | 929 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |