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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 194.00 | | 1 561 194.00 | 1 561 194.00 |
BZ Autres créances | 1 206 259.00 | | 1 206 259.00 | 1 206 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 104.00 | | 555 104.00 | 555 104.00 |
CF Disponibilités | 515 993.00 | | 515 993.00 | 515 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 356.00 | | 2 277 356.00 | 2 277 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 550.00 | | 3 838 550.00 | 3 838 550.00 |
CU Autres participations | 1 560 099.00 | | 1 560 099.00 | 1 560 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014 048.00 | 1 825 998.00 | | 2 014 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 578.00 | 188 050.00 | | 173 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 626.00 | 3 664 048.00 | | 3 837 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 744.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924.00 | 908.00 | | 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 550.00 | 3 664 956.00 | | 3 838 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924.00 | 908.00 | | 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 3 712.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 353.00 | 193 030.00 | | 180 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776.00 | 4 981.00 | | 6 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 578.00 | 188 050.00 | | 173 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 955.00 | | 60 239.00 | 1 500 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 955.00 | | 60 239.00 | 1 500 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 987.00 | 1 038 987.00 | | 1 038 987.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 259.00 | 1 206 259.00 | | 1 206 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |