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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 582.00 | | 1 500 582.00 | 1 500 582.00 |
BZ Autres créances | 901 599.00 | | 901 599.00 | 901 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 604.00 | | 612 604.00 | 612 604.00 |
CF Disponibilités | 462 095.00 | | 462 095.00 | 462 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 298.00 | | 1 976 298.00 | 1 976 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 880.00 | | 3 476 880.00 | 3 476 880.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 128.00 | 1 410 449.00 | | 1 618 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 870.00 | 207 680.00 | | 207 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 998.00 | 3 268 128.00 | | 3 475 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 1 008.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882.00 | 2 486.00 | | 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 880.00 | 3 270 614.00 | | 3 476 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 6 942.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 955.00 | 215 898.00 | | 212 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085.00 | 8 219.00 | | 5 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 870.00 | 207 680.00 | | 207 870.00 |