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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 427 400.00 | | 427 400.00 | 427 400.00 |
CF Disponibilités | 212 029.00 | | 212 029.00 | 212 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 756.00 | | 612 756.00 | 612 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 156.00 | | 1 040 156.00 | 1 040 156.00 |
CU Autres participations | 427 400.00 | | 427 400.00 | 427 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 190.00 | 7 065.00 | | 17 190.00 |
DG Autres réserves | 192 377.00 | | | 192 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 593.00 | 202 502.00 | | 399 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 160.00 | 634 567.00 | | 1 034 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 5 604.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996.00 | 6 743.00 | | 5 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 156.00 | 641 309.00 | | 1 040 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 139.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 129.00 | 206 894.00 | | 416 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 536.00 | 4 392.00 | | 16 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 593.00 | 202 502.00 | | 399 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 400.00 | | | 427 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 400.00 | | | 427 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 400 007.00 | | | 400 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 727.00 | 400 727.00 | | 400 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |