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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 428 060.00 | | 428 060.00 | 428 060.00 |
BZ Autres créances | 672 774.00 | | 672 774.00 | 672 774.00 |
CF Disponibilités | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 216.00 | | 752 216.00 | 752 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 276.00 | | 1 180 276.00 | 1 180 276.00 |
CU Autres participations | 428 060.00 | | 428 060.00 | 428 060.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
DG Autres réserves | 355 019.00 | 461 754.00 | | 355 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 748.00 | -6 735.00 | | 344 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 937.00 | 917 189.00 | | 1 161 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 981.00 | 8 801.00 | | 16 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | 57.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 339.00 | 8 858.00 | | 18 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 276.00 | 926 047.00 | | 1 180 276.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 748.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 549.00 | 1 831.00 | | 359 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 801.00 | 8 566.00 | | 14 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 748.00 | -6 735.00 | | 344 748.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 774.00 | 672 774.00 | | 672 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |