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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 428 060.00 | | 428 060.00 | 428 060.00 |
BZ Autres créances | 585 976.00 | | 585 976.00 | 585 976.00 |
CF Disponibilités | 188 402.00 | | 188 402.00 | 188 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 378.00 | | 774 378.00 | 774 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 438.00 | | 1 202 438.00 | 1 202 438.00 |
CU Autres participations | 428 060.00 | | 428 060.00 | 428 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 37 170.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 344 437.00 | 355 019.00 | | 344 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 846.00 | 344 748.00 | | 41 846.00 |
DL TOTAL (I) | 853 782.00 | 1 161 937.00 | | 853 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 1 141.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 16 981.00 | | 11 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 723.00 | 57.00 | | 106 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 655.00 | 18 339.00 | | 348 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 438.00 | 1 180 276.00 | | 1 202 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 655.00 | 18 339.00 | | 348 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 226.00 | 359 549.00 | | 42 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380.00 | 14 801.00 | | 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 848.00 | 344 748.00 | | 41 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 976.00 | 585 976.00 | | 585 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 976.00 | 585 976.00 | | 585 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 655.00 | 348 655.00 | | 348 655.00 |