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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 428 060.00 | | 428 060.00 | 428 060.00 |
BZ Autres créances | 533 060.00 | | 533 060.00 | 533 060.00 |
CF Disponibilités | 179 510.00 | | 179 510.00 | 179 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 570.00 | | 712 570.00 | 712 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 630.00 | | 1 140 630.00 | 1 140 630.00 |
CU Autres participations | 428 060.00 | | 428 060.00 | 428 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 350 282.00 | 344 437.00 | | 350 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 809.00 | 41 846.00 | | 132 809.00 |
DL TOTAL (I) | 950 592.00 | 853 782.00 | | 950 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 200.00 | 230 000.00 | | 182 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 11 932.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527.00 | 106 723.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 039.00 | 348 655.00 | | 190 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 630.00 | 1 202 438.00 | | 1 140 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 039.00 | 348 655.00 | | 190 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 723.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 813.00 | 42 226.00 | | 137 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004.00 | 380.00 | | 5 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 809.00 | 41 846.00 | | 132 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 060.00 | | | 428 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 060.00 | | | 428 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 531 572.00 | 531 572.00 | | 531 572.00 |
VI Groupe et associés | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 060.00 | 533 060.00 | | 533 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 039.00 | 190 039.00 | | 190 039.00 |