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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 2 681.00 | 2 359.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 517.00 | 83.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 122.00 | 45 198.00 | 10 924.00 | 56 122.00 |
BT Marchandises | 209 041.00 | | 209 041.00 | 209 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
BZ Autres créances | 108 294.00 | | 108 294.00 | 108 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
CF Disponibilités | 93 438.00 | | 93 438.00 | 93 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 860.00 | | 513 860.00 | 513 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 981.00 | 45 198.00 | 524 783.00 | 569 981.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 392.00 | 16 043.00 | | 82 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 661.00 | 132 249.00 | | 188 661.00 |
DL TOTAL (I) | 282 053.00 | 158 392.00 | | 282 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 344.00 | 111 350.00 | | 139 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 986.00 | 83 912.00 | | 101 986.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 713.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 730.00 | 195 975.00 | | 242 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 783.00 | 354 367.00 | | 524 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 730.00 | 195 975.00 | | 242 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 520.00 | | 602.00 | 55 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 602.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 151.00 | 10 047.00 | | 35 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 367.00 | 8 633.00 | | 33 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 413.00 | | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 344.00 | 139 344.00 | | 139 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
VP Divers | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 468.00 | 161 068.00 | 400.00 | 161 468.00 |
VW T.V.A. | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 730.00 | 242 730.00 | | 242 730.00 |