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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 217.00 | 2 378.00 | 3 839.00 | 6 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 204.00 | 18 055.00 | 76 148.00 | 94 204.00 |
AX Avances et acomptes | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 367.00 | 62 433.00 | 137 934.00 | 200 367.00 |
BT Marchandises | 842 457.00 | | 842 457.00 | 842 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
CF Disponibilités | 550 546.00 | | 550 546.00 | 550 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 458.00 | | 1 438 458.00 | 1 438 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 825.00 | 62 433.00 | 1 576 392.00 | 1 638 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 678 740.00 | 359 686.00 | | 678 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 059.00 | 319 054.00 | | 384 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 799.00 | 689 740.00 | | 1 073 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 888.00 | 26 136.00 | | 45 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 068.00 | 304 971.00 | | 307 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 637.00 | 128 093.00 | | 149 637.00 |
EA Autres dettes | | 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 593.00 | 459 942.00 | | 502 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 392.00 | 1 149 683.00 | | 1 576 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 971 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 971 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 915 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 705.00 | 540.00 | | 21 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | -540.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 910.00 | 143 271.00 | | 148 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 102.00 | 5 561 289.00 | | 7 014 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 043.00 | 5 242 235.00 | | 6 630 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 059.00 | 319 054.00 | | 384 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 212.00 | | 77 212.00 | 159 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 057.00 | 200 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 057.00 | 136 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 720.00 | | 63 643.00 | 108 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | 13 569.00 | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 407.00 | 18 379.00 | 14 352.00 | 58 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 407.00 | 18 379.00 | 14 352.00 | 16 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 068.00 | 307 068.00 | | 307 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 637.00 | 149 637.00 | | 149 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 888.00 | 16 549.00 | 29 339.00 | 45 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 417.00 | 45 454.00 | 13 963.00 | 59 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 593.00 | 473 254.00 | 29 339.00 | 502 593.00 |