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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 3 595.00 | 1 445.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 261.00 | 2 227.00 | 62 034.00 | 64 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 787.00 | 47 822.00 | 71 964.00 | 119 787.00 |
BT Marchandises | 442 289.00 | | 442 289.00 | 442 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
BZ Autres créances | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 856.00 | | 264 856.00 | 264 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 455.00 | | 808 455.00 | 808 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 242.00 | 47 822.00 | 880 419.00 | 928 242.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 053.00 | 82 392.00 | | 196 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 633.00 | 188 661.00 | | 253 633.00 |
DL TOTAL (I) | 460 686.00 | 282 053.00 | | 460 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 109.00 | 139 344.00 | | 294 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 601.00 | 101 986.00 | | 121 601.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 1 399.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 733.00 | 242 730.00 | | 419 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 419.00 | 524 783.00 | | 880 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 733.00 | 242 730.00 | | 419 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 122.00 | | 64 855.00 | 56 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 119 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 69 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | | 64 851.00 | 5 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 5.00 | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 198.00 | 2 805.00 | 180.00 | 45 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198.00 | 2 805.00 | 180.00 | 3 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 109.00 | 294 109.00 | | 294 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VP Divers | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 710.00 | 101 310.00 | 400.00 | 101 710.00 |
VW T.V.A. | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 733.00 | 419 733.00 | | 419 733.00 |