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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 270.00 | 42 000.00 | 270.00 | 42 270.00 |
AH Fonds commercial | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 329.00 | 10 891.00 | 24 438.00 | 35 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 806.00 | 70 821.00 | 79 985.00 | 150 806.00 |
AX Avances et acomptes | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 625.00 | 123 712.00 | 219 912.00 | 343 625.00 |
BT Marchandises | 1 715 749.00 | | 1 715 749.00 | 1 715 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
BZ Autres créances | 319 141.00 | | 319 141.00 | 319 141.00 |
CF Disponibilités | 459 990.00 | | 459 990.00 | 459 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 866.00 | | 2 519 866.00 | 2 519 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 491.00 | 123 712.00 | 2 739 779.00 | 2 863 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 540.00 | 462 799.00 | | 215 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 424.00 | 452 741.00 | | 688 424.00 |
DL TOTAL (I) | 914 964.00 | 926 540.00 | | 914 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 634.00 | 29 340.00 | | 12 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 608.00 | 591 321.00 | | 1 416 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 573.00 | 235 137.00 | | 395 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 814.00 | 905 798.00 | | 1 824 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 779.00 | 1 832 338.00 | | 2 739 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 678 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 678 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 701 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 212 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 554.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 740 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 035.00 | 186 630.00 | | 272 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 701 846.00 | 10 354 241.00 | | 14 701 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 013 422.00 | 9 901 500.00 | | 14 013 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 424.00 | 452 741.00 | | 688 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 734.00 | | 137 991.00 | 205 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 343 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 480.00 | | 270.00 | 49 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 099.00 | | 137 721.00 | 155 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 158.00 | 33 554.00 | | 90 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 158.00 | 33 554.00 | | 48 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 608.00 | 1 416 608.00 | | 1 416 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VP Divers | 319 140.00 | 319 140.00 | | 319 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 573.00 | 395 573.00 | | 395 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 226.00 | 319 826.00 | 400.00 | 320 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 814.00 | 1 824 814.00 | | 1 824 814.00 |