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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 313.00 | | 154 313.00 | 154 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 295.00 | 12 020.00 | | 2 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 448.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -2 295.00 | -15 468.00 | | -2 295.00 |
280 Produits financiers | 25 175.00 | 28 370.00 | | 25 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 380.00 | 22 063.00 | | 25 380.00 |
294 Charges financières | 2 300.00 | 2 761.00 | | 2 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 380.00 | 22 063.00 | | 25 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 939.00 | 2 172.00 | | -5 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 519.00 | 7 969.00 | | 26 519.00 |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 712.00 | -557.00 | | 5 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 519.00 | 7 969.00 | | 26 519.00 |
DL TOTAL (I) | 50 931.00 | 24 412.00 | | 50 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 717.00 | 119 625.00 | | 100 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 284.00 | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 383.00 | 122 382.00 | | 103 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 313.00 | 146 794.00 | | 154 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 717.00 | 19 399.00 | 81 317.00 | 100 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 723.00 | 4 161.00 | 8 562.00 | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 383.00 | 22 065.00 | 81 317.00 | 103 383.00 |