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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 328.00 | | 149 328.00 | 149 328.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 112.00 | | 162 112.00 | 162 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 328.00 | | 149 328.00 | 149 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 57 143.00 | 32 231.00 | | 57 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 247.00 | 24 912.00 | | 21 247.00 |
DL TOTAL (I) | 97 089.00 | 75 843.00 | | 97 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 694.00 | 81 409.00 | | 61 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 48.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975.00 | 1 395.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 023.00 | 82 862.00 | | 65 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 112.00 | 158 705.00 | | 162 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 29 290.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 29 290.00 | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | -3 942.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 290.00 | 54 475.00 | | 57 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 043.00 | 29 563.00 | | 36 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 247.00 | 24 912.00 | | 21 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 506.00 | | | 148 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 506.00 | | | 148 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 694.00 | 20 187.00 | 41 508.00 | 61 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VP Divers | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 026.00 | 11 586.00 | 9 440.00 | 21 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 023.00 | 23 515.00 | 41 508.00 | 65 023.00 |