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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 316.00 | | 159 316.00 | 159 316.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 473.00 | | 165 473.00 | 165 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 316.00 | | 159 316.00 | 159 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 78 389.00 | 57 143.00 | | 78 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 832.00 | 21 247.00 | | 23 832.00 |
DL TOTAL (I) | 120 921.00 | 97 089.00 | | 120 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 545.00 | 61 694.00 | | 41 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | 1 343.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 10.00 | | 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 552.00 | 65 023.00 | | 44 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 473.00 | 162 112.00 | | 165 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 479.00 | 212.00 | | -5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 988.00 | 57 290.00 | | 24 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156.00 | 36 043.00 | | 1 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 832.00 | 21 247.00 | | 23 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 328.00 | | 9 988.00 | 149 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 328.00 | | 9 988.00 | 149 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 545.00 | 20 574.00 | 20 970.00 | 41 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 612.00 | 4 184.00 | 19 428.00 | 23 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 552.00 | 23 581.00 | 20 970.00 | 44 552.00 |