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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 162 514.00 | | 162 514.00 | 162 514.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 993.00 | | 172 993.00 | 172 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 514.00 | | 162 514.00 | 162 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 102 221.00 | 78 389.00 | | 102 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 488.00 | 23 832.00 | | 21 488.00 |
DL TOTAL (I) | 142 410.00 | 120 921.00 | | 142 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 989.00 | 41 545.00 | | 20 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 2 748.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 259.00 | | 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 584.00 | 44 552.00 | | 30 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 993.00 | 165 473.00 | | 172 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 389.00 | -5 479.00 | | -2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 492.00 | 24 988.00 | | 25 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004.00 | 1 157.00 | | 4 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 488.00 | 23 832.00 | | 21 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 316.00 | | 3 198.00 | 159 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 316.00 | | 3 198.00 | 159 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
UX Autres créances clients | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 989.00 | 19.00 | | 20 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 097.00 | 7 471.00 | 22 626.00 | 30 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 584.00 | 9 613.00 | | 30 584.00 |