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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 060.00 | 870.00 | 1 190.00 | 2 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 500.00 | 870.00 | 357 630.00 | 358 500.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 466.00 | 870.00 | 363 596.00 | 364 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
CU Autres participations | 338 749.00 | | 338 749.00 | 338 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
DH Report à nouveau | | -3 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 977.00 | 26 530.00 | | 20 977.00 |
DK Provisions réglementées | 16 160.00 | 8 410.00 | | 16 160.00 |
DL TOTAL (I) | 89 942.00 | 61 214.00 | | 89 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 322.00 | 234 855.00 | | 198 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 841.00 | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 654.00 | 310 445.00 | | 273 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 596.00 | 371 660.00 | | 363 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 114.00 | 62 423.00 | | 63 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 750.00 | -7 750.00 | | -7 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 639.00 | -4 142.00 | | -2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 930.00 | 50 000.00 | | 35 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 953.00 | 23 470.00 | | 14 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 977.00 | 26 530.00 | | 20 977.00 |