| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 055.00 | | 350 055.00 | 350 055.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 677.00 | | 360 677.00 | 360 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
CU Autres participations | 305 305.00 | | 305 305.00 | 305 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 137.00 | 117 525.00 | | 142 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 185.00 | 24 612.00 | | 14 185.00 |
DK Provisions réglementées | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
DL TOTAL (I) | 224 189.00 | 210 003.00 | | 224 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 880.00 | 93 846.00 | | 69 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 749.00 | 72 749.00 | | 64 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 398.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 488.00 | 167 995.00 | | 136 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 677.00 | 377 999.00 | | 360 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 386.00 | 101 785.00 | | 95 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | 33 942.00 | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | -4 968.00 | | -13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 125.00 | 63 100.00 | | 34 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 939.00 | 38 487.00 | | 19 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 185.00 | 24 612.00 | | 14 185.00 |