| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 555.00 | 2 059.00 | 366 495.00 | 368 555.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 298.00 | 2 059.00 | 373 238.00 | 375 298.00 |
CU Autres participations | 338 748.00 | | 338 748.00 | 338 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 965.00 | 65 258.00 | | 89 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 560.00 | 24 706.00 | | 27 560.00 |
DK Provisions réglementées | 38 748.00 | 31 660.00 | | 38 748.00 |
DL TOTAL (I) | 189 273.00 | 154 625.00 | | 189 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 744.00 | 136 410.00 | | 109 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 3 063.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 964.00 | 212 313.00 | | 183 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 238.00 | 366 938.00 | | 373 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 744.00 | 52 735.00 | | 101 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 088.00 | 7 750.00 | | 7 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | 7 750.00 | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 825.00 | -7 750.00 | | -6 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 340.00 | -2 332.00 | | -3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 189.00 | 37 925.00 | | 38 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 628.00 | 13 219.00 | | 10 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 560.00 | 24 706.00 | | 27 560.00 |