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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 558.00 | | 349 558.00 | 349 558.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 999.00 | | 377 999.00 | 377 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
CU Autres participations | 304 805.00 | | 304 805.00 | 304 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 525.00 | 89 965.00 | | 117 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 612.00 | 27 560.00 | | 24 612.00 |
DK Provisions réglementées | 34 865.00 | 38 748.00 | | 34 865.00 |
DL TOTAL (I) | 210 003.00 | 189 273.00 | | 210 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 846.00 | 109 744.00 | | 93 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 378.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 995.00 | 183 964.00 | | 167 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 999.00 | 373 238.00 | | 377 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 785.00 | 101 744.00 | | 101 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 263.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 974.00 | 263.00 | | 28 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 942.00 | 7 088.00 | | 33 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 968.00 | -6 825.00 | | -4 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 100.00 | 38 189.00 | | 63 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 487.00 | 10 628.00 | | 38 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 612.00 | 27 560.00 | | 24 612.00 |