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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 800.00 | | 1 332 800.00 | 1 332 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 579.00 | 9 784.00 | 16 795.00 | 26 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 858.00 | 10 358.00 | 1 351 499.00 | 1 361 858.00 |
BT Marchandises | 138 936.00 | | 138 936.00 | 138 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BZ Autres créances | 139 791.00 | | 139 791.00 | 139 791.00 |
CF Disponibilités | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 574.00 | | 361 574.00 | 361 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 432.00 | 10 358.00 | 1 713 073.00 | 1 723 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 510.00 | 61 202.00 | | 153 510.00 |
DL TOTAL (I) | 414 712.00 | 261 202.00 | | 414 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 878.00 | 1 138 308.00 | | 1 047 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 933.00 | 113 440.00 | | 87 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 813.00 | 111 435.00 | | 93 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 262.00 | 42 285.00 | | 68 262.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 119.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 361.00 | 1 405 588.00 | | 1 298 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 073.00 | 1 666 790.00 | | 1 713 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 030.00 | 360 900.00 | | 346 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 333.00 | | 524.00 | 1 361 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 375.00 | | | 1 333 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | | 524.00 | 26 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804.00 | 5 555.00 | | 4 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | 4 980.00 | | 4 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 813.00 | 93 813.00 | | 93 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 878.00 | 95 547.00 | 397 683.00 | 1 047 878.00 |
VI Groupe et associés | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 863.00 | | | 107 863.00 |
VP Divers | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 868.00 | | | 133 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 140.00 | 148 140.00 | | 148 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 361.00 | 346 030.00 | 397 683.00 | 1 298 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 65 595.00 | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 304.00 | 29 918.00 | | 12 304.00 |
ST Autres comptes | 35 079.00 | 38 313.00 | | 35 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 845.00 | 29 503.00 | | 51 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 890.00 | 1 860.00 | | 4 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | 65 595.00 | | 5 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 247.00 | 79 400.00 | | 99 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 968.00 | 75 605.00 | | 72 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 118.00 | 99 594.00 | | 104 118.00 |