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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 800.00 | | 1 332 800.00 | 1 332 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928.00 | 1 272.00 | 2 656.00 | 3 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 842.00 | 101 477.00 | 186 365.00 | 287 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 544.00 | 102 807.00 | 1 531 736.00 | 1 634 544.00 |
BT Marchandises | 239 333.00 | | 239 333.00 | 239 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BZ Autres créances | 230 037.00 | | 230 037.00 | 230 037.00 |
CF Disponibilités | 343 590.00 | | 343 590.00 | 343 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 637.00 | | 819 637.00 | 819 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 181.00 | 102 807.00 | 2 351 373.00 | 2 454 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 480 571.00 | 351 497.00 | | 480 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 119.00 | 178 074.00 | | 205 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 690.00 | 969 571.00 | | 1 125 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 332.00 | 823 854.00 | | 705 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 017.00 | 97 517.00 | | 98 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 177.00 | 237 064.00 | | 274 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 157.00 | 129 369.00 | | 148 157.00 |
EA Autres dettes | | 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 225 683.00 | 1 288 368.00 | | 1 225 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 373.00 | 2 257 939.00 | | 2 351 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 323.00 | 4 221.00 | | 1 630 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 634 544.00 | | | 1 634 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 858.00 | | | 1 332 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 769.00 | | | 291 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 858.00 | | | 1 332 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 824.00 | 2 946.00 | | 288 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 641.00 | 1 275.00 | | 8 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 368.00 | 16 439.00 | | 86 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 310.00 | 16 439.00 | | 86 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 177.00 | 274 177.00 | | 274 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 332.00 | 143 083.00 | 422 288.00 | 705 332.00 |
VI Groupe et associés | 98 017.00 | 98 017.00 | | 98 017.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 377.00 | 211 377.00 | | 211 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 034.00 | 236 714.00 | 320.00 | 237 034.00 |
VW T.V.A. | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 683.00 | 663 434.00 | 422 288.00 | 1 225 683.00 |