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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 39.00 | 19.00 | 58.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 800.00 | | 1 332 800.00 | 1 332 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 663.00 | 16 041.00 | 254 622.00 | 270 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 752.00 | 16 081.00 | 1 591 671.00 | 1 607 752.00 |
BT Marchandises | 185 570.00 | | 185 570.00 | 185 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 135 552.00 | | 135 552.00 | 135 552.00 |
CF Disponibilités | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 838.00 | | 378 838.00 | 378 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 590.00 | 16 081.00 | 1 970 509.00 | 1 986 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 736.00 | 3 060.00 | | 10 736.00 |
DG Autres réserves | 175 976.00 | 58 142.00 | | 175 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 368.00 | 153 510.00 | | 126 368.00 |
DL TOTAL (I) | 513 080.00 | 414 712.00 | | 513 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 668.00 | 1 047 878.00 | | 1 163 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 865.00 | 87 933.00 | | 96 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 264.00 | 93 813.00 | | 152 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 043.00 | 68 262.00 | | 41 043.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 475.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 430.00 | 1 298 361.00 | | 1 457 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 509.00 | 1 713 073.00 | | 1 970 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 533.00 | 346 030.00 | | 414 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 858.00 | | 252 524.00 | 1 361 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 629.00 | 1 607 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575.00 | 1 332 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 055.00 | 270 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 375.00 | | 58.00 | 1 333 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 579.00 | | 250 139.00 | 26 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | 2 327.00 | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 358.00 | 8 073.00 | 2 351.00 | 10 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 39.00 | 575.00 | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 8 033.00 | 1 776.00 | 9 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 668.00 | 120 771.00 | 500 783.00 | 1 163 668.00 |
VI Groupe et associés | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VP Divers | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 187.00 | 144 187.00 | | 144 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 430.00 | 414 533.00 | 500 783.00 | 1 457 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 892.00 | 2 067.00 | | 6 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 629.00 | 12 304.00 | | 12 629.00 |
ST Autres comptes | 69 091.00 | 35 079.00 | | 69 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 654.00 | 51 845.00 | | 70 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
YT Sous‐traitance | 2 423.00 | 4 890.00 | | 2 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | 3 755.00 | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 101.00 | 5 822.00 | | 9 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 214.00 | 99 247.00 | | 96 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 280.00 | 72 968.00 | | 92 280.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 798.00 | 104 118.00 | | 154 798.00 |