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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 800.00 | | 1 332 800.00 | 1 332 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 758.00 | 34 158.00 | 239 600.00 | 273 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 147.00 | 34 216.00 | 1 577 931.00 | 1 612 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 210 668.00 | | 210 668.00 | 210 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BZ Autres créances | 157 056.00 | | 157 056.00 | 157 056.00 |
CF Disponibilités | 109 898.00 | | 109 898.00 | 109 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 934.00 | | 484 934.00 | 484 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 081.00 | 34 216.00 | 2 062 864.00 | 2 097 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 054.00 | 10 736.00 | | 17 054.00 |
DG Autres réserves | 266 826.00 | 175 976.00 | | 266 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 399.00 | 126 368.00 | | 106 399.00 |
DL TOTAL (I) | 590 279.00 | 513 080.00 | | 590 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 901.00 | 1 163 956.00 | | 1 063 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 769.00 | 96 865.00 | | 118 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 912.00 | 152 264.00 | | 231 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 813.00 | 41 043.00 | | 51 813.00 |
EA Autres dettes | 6 190.00 | 3 590.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 586.00 | 1 457 718.00 | | 1 472 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 864.00 | 1 970 798.00 | | 2 062 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 472.00 | 414 821.00 | | 551 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 937.00 | 288.00 | | 19 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 752.00 | | 7 344.00 | 1 607 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 1 612 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 273 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 858.00 | | | 1 332 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 663.00 | | 6 044.00 | 270 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 231.00 | | 1 300.00 | 4 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 081.00 | 18 724.00 | 588.00 | 16 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | 18 705.00 | 588.00 | 16 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 912.00 | 231 912.00 | | 231 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 964.00 | 122 851.00 | 510 030.00 | 1 043 964.00 |
VI Groupe et associés | 118 769.00 | 118 769.00 | | 118 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 582.00 | | | 119 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 783.00 | 129 783.00 | | 129 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 527.00 | 164 527.00 | | 164 527.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 586.00 | 551 472.00 | 510 030.00 | 1 472 586.00 |