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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 558.00 | 382 558.00 | | 382 558.00 |
BF Prêts | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 662.00 | 382 558.00 | 3 104.00 | 385 662.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 552.00 | 382 558.00 | 4 994.00 | 387 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DG Autres réserves | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
DH Report à nouveau | -267 637.00 | -262 334.00 | | -267 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841.00 | -5 303.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | -210 352.00 | -213 193.00 | | -210 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 346.00 | 212 781.00 | | 215 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 496.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 346.00 | 214 052.00 | | 215 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994.00 | 4 083.00 | | 4 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383.00 | 5 303.00 | | 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 841.00 | -5 303.00 | | 2 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 662.00 | | | 385 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 558.00 | | | 382 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 558.00 | | | 382 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 558.00 | | | 382 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 782.00 | | 3 224.00 | 385 782.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 215 346.00 | 215 346.00 | | 215 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 346.00 | 215 346.00 | | 215 346.00 |