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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 552.00 | 25 879.00 | 6 673.00 | 32 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 558.00 | 382 558.00 | 775 000.00 | 1 157 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 950.00 | 37 739.00 | 23 210.00 | 60 950.00 |
BF Prêts | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 433.00 | 446 176.00 | 1 164 257.00 | 1 610 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 789.00 | 929.00 | 58 860.00 | 59 789.00 |
BZ Autres créances | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CF Disponibilités | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 119.00 | 929.00 | 193 190.00 | 194 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 552.00 | 447 105.00 | 1 357 447.00 | 1 804 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DG Autres réserves | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 461.00 | -1 168 338.00 | | -1 588 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 267.00 | -420 123.00 | | -386 267.00 |
DL TOTAL (I) | -1 821 285.00 | -1 435 018.00 | | -1 821 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 885.00 | 648 099.00 | | 571 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 899.00 | 1 861 438.00 | | 2 366 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 043.00 | 192 073.00 | | 152 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 109.00 | 111 640.00 | | 85 109.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 1 798.00 | | 2 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 178 732.00 | 2 937 548.00 | | 3 178 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 447.00 | 1 502 530.00 | | 1 357 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 952.00 | 2 366 154.00 | | 2 684 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 366 899.00 | | | 2 366 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 966 705.00 | | 1 966 705.00 | 1 966 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 705.00 | | 1 966 705.00 | 1 966 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 574.00 | | | 80 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 574.00 | 14 000.00 | | 80 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 36 297.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 574.00 | -22 297.00 | | 79 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 198.00 | 1 434 235.00 | | 2 055 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 465.00 | 1 854 358.00 | | 2 441 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 267.00 | -420 123.00 | | -386 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 535.00 | | 8 898.00 | 1 601 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 110.00 | | | 1 540 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 052.00 | | 8 898.00 | 52 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 676.00 | 20 942.00 | | 42 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 567.00 | 10 312.00 | | 15 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 109.00 | 10 630.00 | | 27 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 558.00 | | | 382 558.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | 929.00 | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 771.00 | 929.00 | 213.00 | 382 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 771.00 | 929.00 | 213.00 | 382 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UP Prêts | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 885.00 | 78 106.00 | 326 441.00 | 571 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 899.00 | 2 366 899.00 | | 2 366 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 886.00 | 131 616.00 | 6 270.00 | 137 886.00 |
VW T.V.A. | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 732.00 | 2 684 952.00 | 326 441.00 | 3 178 732.00 |