| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 598.00 | 7 454.00 | 15 144.00 | 22 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 558.00 | 382 558.00 | 775 000.00 | 1 157 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 343.00 | 28 558.00 | 68 785.00 | 97 343.00 |
BF Prêts | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 873.00 | 418 570.00 | 1 218 303.00 | 1 636 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
BZ Autres créances | 82 674.00 | | 82 674.00 | 82 674.00 |
CF Disponibilités | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 145.00 | | 143 145.00 | 143 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 018.00 | 418 570.00 | 1 361 448.00 | 1 780 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DG Autres réserves | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
DH Report à nouveau | -800 075.00 | -268 331.00 | | -800 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 264.00 | -531 744.00 | | -368 264.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 894.00 | -646 631.00 | | -1 014 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 733.00 | 829 635.00 | | 722 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 824.00 | 696 404.00 | | 1 301 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 877.00 | 189 032.00 | | 280 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 738.00 | 32 340.00 | | 56 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 594.00 | | |
EA Autres dettes | 13 544.00 | 220 695.00 | | 13 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 342.00 | 1 985 700.00 | | 2 376 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 448.00 | 1 339 069.00 | | 1 361 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 870.00 | 1 308 183.00 | | 1 728 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 77 629.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 301 824.00 | | | 1 301 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 718.00 | | 1 283 718.00 | 1 283 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 718.00 | | 1 283 718.00 | 1 283 718.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 849.00 | 1 798 769.00 | | 1 283 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 113.00 | 2 330 513.00 | | 1 652 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 264.00 | -531 744.00 | | -368 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 891.00 | | 9 981.00 | 1 626 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 429.00 | | 3 727.00 | 1 526 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 088.00 | | 6 254.00 | 91 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 122.00 | 23 890.00 | | 12 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 6 915.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | 16 975.00 | | 11 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 558.00 | | | 382 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 558.00 | | | 382 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 558.00 | | | 382 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 877.00 | 280 877.00 | | 280 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UP Prêts | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 666.00 | 75 194.00 | 313 652.00 | 722 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 824.00 | 1 301 824.00 | | 1 301 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 676.00 | 136 406.00 | 6 270.00 | 142 676.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 342.00 | 1 728 870.00 | 313 652.00 | 2 376 342.00 |