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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 552.00 | 15 567.00 | 16 985.00 | 32 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 558.00 | 382 558.00 | 775 000.00 | 1 157 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 052.00 | 27 109.00 | 24 942.00 | 52 052.00 |
BF Prêts | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 535.00 | 425 234.00 | 1 176 301.00 | 1 601 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 740.00 | 213.00 | 197 528.00 | 197 740.00 |
BZ Autres créances | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CF Disponibilités | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 442.00 | 213.00 | 326 229.00 | 326 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 977.00 | 425 447.00 | 1 502 530.00 | 1 927 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DG Autres réserves | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 338.00 | -800 075.00 | | -1 168 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 123.00 | -368 264.00 | | -420 123.00 |
DL TOTAL (I) | -1 435 018.00 | -1 014 894.00 | | -1 435 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 099.00 | 722 733.00 | | 648 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 438.00 | 1 301 824.00 | | 1 861 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 073.00 | 280 877.00 | | 192 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 640.00 | 56 738.00 | | 111 640.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 13 544.00 | | 1 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 500.00 | 627.00 | | 122 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 548.00 | 2 376 342.00 | | 2 937 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 530.00 | 1 361 448.00 | | 1 502 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 154.00 | 1 728 870.00 | | 2 366 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 66.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FG Production vendue services | 1 413 738.00 | | 1 413 738.00 | 1 413 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 004.00 | | 1 414 004.00 | 1 414 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 297.00 | | | -22 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 235.00 | 1 283 849.00 | | 1 434 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 358.00 | 1 652 113.00 | | 1 854 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 123.00 | -368 264.00 | | -420 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 873.00 | | 15 725.00 | 1 636 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 062.00 | 1 601 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 062.00 | 52 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 156.00 | | 9 954.00 | 1 530 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 343.00 | | 5 771.00 | 97 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 012.00 | 40 891.00 | 34 227.00 | 36 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | 8 113.00 | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 558.00 | 32 778.00 | 34 227.00 | 28 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 558.00 | | | 382 558.00 |
6T Sur comptes clients | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 558.00 | 213.00 | | 382 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 558.00 | 213.00 | | 382 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 073.00 | 192 073.00 | | 192 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
UP Prêts | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 197 740.00 | 197 740.00 | | 197 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 029.00 | 76 635.00 | 319 983.00 | 648 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 438.00 | 1 861 438.00 | | 1 861 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 306.00 | 291 036.00 | 6 270.00 | 297 306.00 |
VW T.V.A. | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 548.00 | 2 366 154.00 | 319 983.00 | 2 937 548.00 |