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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 146.00 | 28 612.00 | 11 533.00 | 40 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 347.00 | 154 970.00 | 25 377.00 | 180 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822 261.00 | | 822 261.00 | 822 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 336.00 | 200 770.00 | 896 566.00 | 1 097 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
BN En cours de production de biens | 2 929 149.00 | | 2 929 149.00 | 2 929 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 758.00 | 20 879.00 | 259 879.00 | 280 758.00 |
BZ Autres créances | 542 978.00 | | 542 978.00 | 542 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 916.00 | 3 715.00 | 58 201.00 | 61 916.00 |
CF Disponibilités | 323 222.00 | | 323 222.00 | 323 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 621.00 | 24 594.00 | 4 155 027.00 | 4 179 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 957.00 | 225 364.00 | 5 051 593.00 | 5 276 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 179.00 | 333 049.00 | | 334 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 498.00 | 32 629.00 | | 27 498.00 |
DK Provisions réglementées | 844.00 | 454.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 445 020.00 | 448 633.00 | | 445 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 232.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 994.00 | 1 030 301.00 | | 1 059 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844 076.00 | 3 923 462.00 | | 2 844 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 537.00 | 522 374.00 | | 458 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 885.00 | 197 516.00 | | 242 885.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 1 396.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 572.00 | 5 675 280.00 | | 4 606 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 593.00 | 6 123 913.00 | | 5 051 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 111 171.00 | |
FM Production stockée | | | -893 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 061.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | 7 774.00 | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 4 668.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | 3 106.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 4 657.00 | | 2 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 498.00 | 32 629.00 | | 27 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 526.00 | | | 1 077 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 095.00 | | | 234 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 443.00 | | | 804 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 065.00 | 19 920.00 | 11 215.00 | 192 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 517.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 659.00 | 19 402.00 | 11 215.00 | 188 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 454.00 | 652.00 | 263.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | 652.00 | 263.00 | 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 652.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 537.00 | 458 537.00 | | 458 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 994.00 | | | 1 059 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 000.00 | 797 418.00 | 35 582.00 | 833 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 497.00 | 702 503.00 | | 1 762 497.00 |