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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 763.00 | 33 896.00 | 10 867.00 | 44 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 116.00 | 151 665.00 | 52 451.00 | 204 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843 681.00 | | 843 681.00 | 843 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 212.00 | 202 748.00 | 944 463.00 | 1 147 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BN En cours de production de biens | 3 304 527.00 | | 3 304 527.00 | 3 304 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 000.00 | 21 879.00 | 157 121.00 | 179 000.00 |
BZ Autres créances | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 574 319.00 | | 574 319.00 | 574 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 940.00 | 21 879.00 | 4 624 061.00 | 4 645 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 152.00 | 224 628.00 | 5 568 524.00 | 5 793 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 177.00 | 334 179.00 | | 336 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 949.00 | 27 498.00 | | 34 949.00 |
DK Provisions réglementées | 1 527.00 | 844.00 | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 455 152.00 | 445 020.00 | | 455 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 207.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 821.00 | 1 059 994.00 | | 1 069 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 091 989.00 | 2 844 076.00 | | 3 091 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 071.00 | 458 537.00 | | 729 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 795.00 | 242 885.00 | | 221 795.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 874.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 372.00 | 4 606 572.00 | | 5 113 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 524.00 | 5 051 593.00 | | 5 568 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 207.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 771.00 | | 3 347 771.00 | 3 347 771.00 |
FM Production stockée | | | 375 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 512.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 756.00 | 2 579.00 | | 15 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 1 699.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 935.00 | 880.00 | | 12 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 333.00 | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 331.00 | 3 256 573.00 | | 3 787 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 383.00 | 3 229 076.00 | | 3 752 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 949.00 | 27 498.00 | | 34 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 336.00 | | 65 013.00 | 1 097 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 137.00 | 1 147 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 137.00 | 262 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 756.00 | | 43 523.00 | 233 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 593.00 | | 21 490.00 | 824 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 770.00 | 16 064.00 | 14 085.00 | 200 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 846.00 | 16 064.00 | 14 085.00 | 196 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 844.00 | 689.00 | 6.00 | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 594.00 | 1 000.00 | 3 715.00 | 24 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 438.00 | 1 689.00 | 3 721.00 | 25 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 071.00 | 729 071.00 | | 729 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 821.00 | | | 1 069 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 971.00 | | | 548 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 342.00 | 699 298.00 | 38 044.00 | 737 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 383.00 | 951 562.00 | | 2 021 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |