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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 748.00 | 33 559.00 | 10 189.00 | 43 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 756.00 | 110 113.00 | 161 643.00 | 271 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 570.00 | | 179 570.00 | 179 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 798.00 | 160 859.00 | 388 940.00 | 549 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
BN En cours de production de biens | 4 342 277.00 | | 4 342 277.00 | 4 342 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 013.00 | 28 607.00 | 193 406.00 | 222 013.00 |
BZ Autres créances | 760 915.00 | | 760 915.00 | 760 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 670.00 | 34 829.00 | 41 842.00 | 76 670.00 |
CF Disponibilités | 733 994.00 | | 733 994.00 | 733 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 583.00 | 63 436.00 | 6 109 147.00 | 6 172 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 382.00 | 224 295.00 | 6 498 087.00 | 6 722 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 736.00 | 341 125.00 | | 345 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 799.00 | 132 111.00 | | 172 799.00 |
DK Provisions réglementées | 469.00 | 549.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 601 505.00 | 556 285.00 | | 601 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 913.00 | 374.00 | | 67 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 531.00 | 1 071 382.00 | | 305 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 630 054.00 | 4 382 094.00 | | 4 630 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 162.00 | 624 402.00 | | 552 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 707.00 | 302 988.00 | | 329 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 6 621.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 582.00 | 6 387 861.00 | | 5 896 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 087.00 | 6 944 145.00 | | 6 498 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 531.00 | | | 305 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 863.00 | | 100 600.00 | 1 201 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684 337.00 | 182 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 664.00 | 549 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 326.00 | 328 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 530.00 | | 100 563.00 | 296 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 345.00 | | 36.00 | 866 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 101.00 | 24 035.00 | 68 276.00 | 205 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 176.00 | 24 035.00 | 68 276.00 | 201 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 162.00 | 552 162.00 | | 552 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 760 915.00 | 760 915.00 | | 760 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 756.00 | 13 716.00 | 54 040.00 | 67 756.00 |
VI Groupe et associés | 305 531.00 | 305 531.00 | | 305 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VP Divers | 222 013.00 | 186 361.00 | 35 652.00 | 222 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 707.00 | 329 707.00 | | 329 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 201.00 | 952 085.00 | 38 116.00 | 990 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 529.00 | 1 212 489.00 | 54 040.00 | 1 266 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |