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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 854.00 | 28 329.00 | 9 524.00 | 37 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 413.00 | 159 584.00 | 85 829.00 | 245 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863 908.00 | | 863 908.00 | 863 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 863.00 | 205 101.00 | 996 762.00 | 1 201 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BN En cours de production de biens | 3 901 532.00 | | 3 901 532.00 | 3 901 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 624.00 | 28 607.00 | 304 016.00 | 332 624.00 |
BZ Autres créances | 657 963.00 | | 657 963.00 | 657 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 670.00 | 19 013.00 | 57 657.00 | 76 670.00 |
CF Disponibilités | 991 426.00 | | 991 426.00 | 991 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 004.00 | 47 621.00 | 5 947 383.00 | 5 995 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 867.00 | 252 721.00 | 6 944 145.00 | 7 196 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 125.00 | 336 177.00 | | 341 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 111.00 | 34 949.00 | | 132 111.00 |
DK Provisions réglementées | 549.00 | 1 527.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 556 285.00 | 455 152.00 | | 556 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 310.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 382.00 | 1 069 821.00 | | 1 071 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 382 094.00 | 3 091 989.00 | | 4 382 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 402.00 | 729 071.00 | | 624 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 988.00 | 221 795.00 | | 302 988.00 |
EA Autres dettes | 6 621.00 | 386.00 | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 387 861.00 | 5 113 372.00 | | 6 387 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 145.00 | 5 568 524.00 | | 6 944 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 674 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 693 608.00 | |
FM Production stockée | | | 597 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 207.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339.00 | 15 756.00 | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 2 820.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 004.00 | 12 935.00 | | 4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 397.00 | 2 791.00 | | 38 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 171.00 | 3 787 331.00 | | 4 353 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 060.00 | 3 752 382.00 | | 4 221 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 111.00 | 34 949.00 | | 132 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 212.00 | | | 1 147 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 142.00 | | | 262 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 082.00 | | | 846 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 748.00 | 18 479.00 | 16 127.00 | 202 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 824.00 | 18 479.00 | 16 127.00 | 198 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 527.00 | 207.00 | 1 185.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | 207.00 | 1 185.00 | 1 527.00 |
UG ‐ Financières | | 207.00 | 1 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 402.00 | 624 402.00 | | 624 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 332 624.00 | 296 971.00 | 35 652.00 | 332 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 382.00 | | | 1 071 382.00 |
VP Divers | 657 962.00 | 657 962.00 | | 657 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 988.00 | 302 988.00 | | 302 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 721.00 | 959 641.00 | 38 080.00 | 997 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 767.00 | 934 385.00 | | 2 005 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |