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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 052.00 | 15 188.00 | 2 864.00 | 18 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 14 383.00 | 6 773.00 | 7 610.00 | 14 383.00 |
AP Constructions | 133 293.00 | 113 280.00 | 20 013.00 | 133 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 335.00 | 189 018.00 | 29 317.00 | 218 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 016.00 | 240 301.00 | 4 715.00 | 245 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 507.00 | 564 560.00 | 456 947.00 | 1 021 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 353.00 | 103 446.00 | 167 907.00 | 271 353.00 |
BZ Autres créances | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 542 397.00 | | 542 397.00 | 542 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 061.00 | 103 446.00 | 1 099 614.00 | 1 203 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 568.00 | 668 006.00 | 1 556 561.00 | 2 224 568.00 |
CU Autres participations | 362 127.00 | | 362 127.00 | 362 127.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 757.00 | 316 757.00 | | 316 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 796.00 | 1 677 796.00 | | 1 677 796.00 |
DH Report à nouveau | -486 797.00 | -220 108.00 | | -486 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 271.00 | -266 689.00 | | -176 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 652.00 | 1 554 924.00 | | 1 378 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 177.00 | 32 041.00 | | 16 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 1 563.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 930.00 | 78 934.00 | | 117 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 214.00 | 43 464.00 | | 42 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 909.00 | 156 003.00 | | 177 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 561.00 | 1 710 927.00 | | 1 556 561.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 067.00 | 20 396.00 | 517 463.00 | 497 067.00 |
FG Production vendue services | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 759.00 | 20 396.00 | 531 155.00 | 510 759.00 |
FM Production stockée | | | -27 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 685.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 1 190.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 1 190.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 1 190.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 099.00 | 545 825.00 | | 545 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 370.00 | 812 514.00 | | 721 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 271.00 | -266 689.00 | | -176 271.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 507.00 | | | 1 021 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 028.00 | | | 611 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 699.00 | | | 362 699.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 240.00 | 24 320.00 | | 540 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 052.00 | 24 320.00 | | 525 052.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 132 247.00 | | | 132 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 106.00 | | | 139 106.00 |
VB T. V. A. | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VP Divers | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 830.00 | 323 257.00 | 573.00 | 323 830.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 909.00 | 177 909.00 | | 177 909.00 |