| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 8 297.00 | 2 541.00 | 5 756.00 | 8 297.00 |
AP Constructions | 67 700.00 | 65 326.00 | 2 374.00 | 67 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 513.00 | 197 937.00 | 2 576.00 | 200 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 927.00 | 247 567.00 | 1 360.00 | 248 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 057.00 | 523 606.00 | 42 452.00 | 566 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BN En cours de production de biens | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 984.00 | 97 645.00 | 207 338.00 | 304 984.00 |
BZ Autres créances | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CF Disponibilités | 760 672.00 | | 760 672.00 | 760 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 083.00 | 97 645.00 | 1 012 438.00 | 1 110 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 141.00 | 621 251.00 | 1 054 890.00 | 1 676 141.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 757.00 | 316 757.00 | | 316 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 559.00 | 478 767.00 | | 278 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 526.00 | -200 208.00 | | 150 526.00 |
DL TOTAL (I) | 793 010.00 | 642 484.00 | | 793 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 289.00 | 120 117.00 | | 112 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 405.00 | 62 931.00 | | 80 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 127.00 | 58 896.00 | | 69 127.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 880.00 | 241 957.00 | | 261 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 890.00 | 884 441.00 | | 1 054 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 453.00 | 121 957.00 | | 173 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 328.00 | 66 780.00 | 627 108.00 | 560 328.00 |
FG Production vendue services | 86 302.00 | | 86 302.00 | 86 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 630.00 | 66 780.00 | 713 410.00 | 646 630.00 |
FM Production stockée | | | 6 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 058.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 000.00 | 528.00 | | 362 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 000.00 | 824.00 | | 362 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 000.00 | 420.00 | | 362 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 000.00 | 1 127.00 | | 362 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 309.00 | 498 731.00 | | 1 358 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 784.00 | 698 939.00 | | 1 207 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 526.00 | -200 208.00 | | 150 526.00 |