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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 052.00 | 15 188.00 | 2 864.00 | 18 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 19 041.00 | 10 569.00 | 8 472.00 | 19 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 335.00 | 199 781.00 | 18 554.00 | 218 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 016.00 | 242 658.00 | 2 358.00 | 245 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 871.00 | 468 196.00 | 424 675.00 | 892 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BN En cours de production de biens | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 076.00 | 103 446.00 | 135 630.00 | 239 076.00 |
BZ Autres créances | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 552 239.00 | | 552 239.00 | 552 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 609.00 | 103 446.00 | 1 003 163.00 | 1 106 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 480.00 | 571 642.00 | 1 427 838.00 | 1 999 480.00 |
CU Autres participations | 362 127.00 | | 362 127.00 | 362 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 757.00 | 316 757.00 | | 316 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 796.00 | 1 677 796.00 | | 1 677 796.00 |
DH Report à nouveau | -663 069.00 | -486 797.00 | | -663 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 621.00 | -176 271.00 | | -96 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 031.00 | 1 378 652.00 | | 1 282 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 1 588.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 762.00 | 117 930.00 | | 97 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 284.00 | 42 214.00 | | 45 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 807.00 | 177 909.00 | | 145 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 838.00 | 1 556 561.00 | | 1 427 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 539.00 | | 675 539.00 | 675 539.00 |
FG Production vendue services | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 079.00 | | 688 079.00 | 688 079.00 |
FM Production stockée | | | 29 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 856.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 981.00 | 414.00 | | 4 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 337.00 | 414.00 | | 93 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 921.00 | 414.00 | | 77 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 156.00 | 545 099.00 | | 819 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 777.00 | 721 370.00 | | 915 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 621.00 | -176 271.00 | | -96 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 507.00 | | 10 396.00 | 1 021 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 396.00 | | 362 699.00 | 10 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 396.00 | 128 636.00 | 892 871.00 | 10 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 636.00 | 482 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 028.00 | | | 611 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 699.00 | | 10 396.00 | 362 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 560.00 | 16 856.00 | 113 220.00 | 564 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 372.00 | 16 856.00 | 113 220.00 | 549 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 115 354.00 | | | 115 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
VB T. V. A. | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VP Divers | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 333.00 | 308 760.00 | 573.00 | 309 333.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 807.00 | 145 807.00 | | 145 807.00 |