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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 19 041.00 | 12 399.00 | 6 642.00 | 19 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 335.00 | 209 731.00 | 8 604.00 | 218 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 694.00 | 240 093.00 | 1 602.00 | 241 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 447.00 | 477 173.00 | 409 274.00 | 886 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BN En cours de production de biens | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 337.00 | 88 013.00 | 134 324.00 | 222 337.00 |
BZ Autres créances | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 478 063.00 | | 478 063.00 | 478 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 253.00 | 88 013.00 | 786 241.00 | 874 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 700.00 | 565 185.00 | 1 195 515.00 | 1 760 700.00 |
CU Autres participations | 362 127.00 | | 362 127.00 | 362 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 757.00 | 316 757.00 | | 316 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 796.00 | 1 677 796.00 | | 1 677 796.00 |
DH Report à nouveau | -759 690.00 | -663 069.00 | | -759 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 952.00 | -96 621.00 | | -232 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 079.00 | 1 282 031.00 | | 1 049 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 611.00 | 97 762.00 | | 86 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 574.00 | 45 284.00 | | 59 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 435.00 | 145 807.00 | | 146 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 515.00 | 1 427 838.00 | | 1 195 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 435.00 | 145 807.00 | | 146 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 857.00 | | 598 857.00 | 598 857.00 |
FG Production vendue services | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 716.00 | | 618 716.00 | 618 716.00 |
FM Production stockée | | | -14 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 864.00 | 15 416.00 | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 93 337.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | 15 416.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 15 416.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | 77 921.00 | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 319.00 | 819 156.00 | | 624 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 271.00 | 915 777.00 | | 857 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 952.00 | -96 621.00 | | -232 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 871.00 | | 694.00 | 892 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 119.00 | 886 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 102.00 | 44 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 016.00 | 479 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 392.00 | | 694.00 | 482 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 699.00 | | | 362 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 196.00 | 13 231.00 | 4 254.00 | 468 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | | 238.00 | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 008.00 | 13 231.00 | 4 016.00 | 453 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 446.00 | 124.00 | 15 557.00 | 103 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 446.00 | 124.00 | 15 557.00 | 103 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 446.00 | 124.00 | 15 557.00 | 103 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | 15 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 611.00 | 86 611.00 | | 86 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 117 073.00 | 117 073.00 | | 117 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VP Divers | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 095.00 | 262 522.00 | 573.00 | 263 095.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 435.00 | 146 435.00 | | 146 435.00 |