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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 678.00 | 137 267.00 | 35 411.00 | 172 678.00 |
AH Fonds commercial | 391 104.00 | | 391 104.00 | 391 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
AP Constructions | 3 509.00 | 872.00 | 2 637.00 | 3 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 153.00 | 27 147.00 | 38 006.00 | 65 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 771.00 | 132 011.00 | 27 760.00 | 159 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 999.00 | | 256 999.00 | 256 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 676.00 | 297 297.00 | 2 169 378.00 | 2 466 676.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 297 056.00 | | 297 056.00 | 297 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 962.00 | | 757 962.00 | 757 962.00 |
BZ Autres créances | 2 712 626.00 | | 2 712 626.00 | 2 712 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CF Disponibilités | 108 072.00 | | 108 072.00 | 108 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 803.00 | | 1 861 803.00 | 1 861 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 479.00 | 297 297.00 | 4 031 181.00 | 4 328 479.00 |
CU Autres participations | 1 408 153.00 | | 1 408 153.00 | 1 408 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 50 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
DH Report à nouveau | 629 133.00 | 705 035.00 | | 629 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 090.00 | 164 098.00 | | -698 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 365.00 | 1 145 455.00 | | 1 457 365.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 059.00 | 58 191.00 | | 197 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 479.00 | 47 818.00 | | 1 975 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 262.00 | 1 085 246.00 | | 1 021 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 411.00 | 790 341.00 | | 344 411.00 |
EA Autres dettes | 43 272.00 | 71 907.00 | | 43 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 933.00 | 276 460.00 | | 532 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 817.00 | 2 237 321.00 | | 2 493 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 181.00 | 3 432 776.00 | | 4 031 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
FG Production vendue services | 3 798 545.00 | 896 487.00 | 4 695 031.00 | 3 798 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 698.00 | 896 487.00 | 4 699 184.00 | 3 802 698.00 |
FM Production stockée | | | 173 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 5 543.00 | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 234.00 | 178 850.00 | | 6 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 898.00 | 184 393.00 | | 57 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 550.00 | 73 427.00 | | 6 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 326.00 | 36 846.00 | | 6 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 876.00 | 110 273.00 | | 12 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 023.00 | 74 120.00 | | 45 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 245.00 | -40 359.00 | | -9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 124 717.00 | 9 148 057.00 | | 5 124 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 807.00 | 8 983 959.00 | | 8 022 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 090.00 | 164 098.00 | | -898 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 676.00 | 308 457.00 | | 2 466 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 957.00 | 1 409 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 177.00 | 2 622 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 911.00 | 714 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 309.00 | 499 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 782.00 | 151 485.00 | | 563 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 432.00 | 156 971.00 | | 485 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 462.00 | | | 1 417 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 297.00 | 67 416.00 | 1 054.00 | 297 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 267.00 | 36 104.00 | 351.00 | 137 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 030.00 | 31 312.00 | 703.00 | 160 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 60 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 60 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 262.00 | 1 021 262.00 | | 1 021 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 933.00 | 532 933.00 | | 532 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 059.00 | 197 059.00 | | 197 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411 735.00 | | | 1 411 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 891.00 | 1 411 735.00 | 9 157.00 | 1 420 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 817.00 | 2 493 817.00 | | 2 493 817.00 |