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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 388.00 | 173 310.00 | 124 078.00 | 297 388.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 867.00 | | 1 433 867.00 | 1 433 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 542.00 | | 72 542.00 | 72 542.00 |
AP Constructions | 1 509.00 | 1 119.00 | 390.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 467.00 | 180 391.00 | 10 076.00 | 190 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 970.00 | 354 820.00 | 1 719 149.00 | 2 073 970.00 |
BN En cours de production de biens | 156 277.00 | | 156 277.00 | 156 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 013.00 | | 1 191 013.00 | 1 191 013.00 |
BZ Autres créances | 2 313 487.00 | | 2 313 487.00 | 2 313 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 917.00 | | 3 773 917.00 | 3 773 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 887.00 | 354 820.00 | 5 493 067.00 | 5 847 887.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 370.00 | 17 700.00 | | 47 370.00 |
DG Autres réserves | 111 082.00 | 147 348.00 | | 111 082.00 |
DH Report à nouveau | -68 958.00 | -68 958.00 | | -68 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 348.00 | 593 404.00 | | 205 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 113.00 | 2 004 765.00 | | 1 610 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 080.00 | 1 226 638.00 | | 1 317 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 244.00 | 1 555 139.00 | | 26 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 325.00 | 1 407 387.00 | | 1 558 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 245.00 | 369 511.00 | | 587 245.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | 8 202.00 | | 13 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 850.00 | 376 946.00 | | 380 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 954.00 | 4 943 823.00 | | 3 882 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 067.00 | 7 008 588.00 | | 5 493 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 983.00 | 4 203 069.00 | | 3 202 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581 323.00 | 435 804.00 | | 581 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 476.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 826 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 883 747.00 | |
FM Production stockée | | | -383 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -460.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 123.00 | |
GE Autres charges | | | 36 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 655 949.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 727 801.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 421.00 | 110 392.00 | | 5 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100.00 | 199 553.00 | | 6 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 521.00 | 471 590.00 | | 11 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 479.00 | 256 211.00 | | 48 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 379.00 | 48 788.00 | | 55 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 283.00 | 6 446 962.00 | | 4 851 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 935.00 | 5 853 558.00 | | 4 645 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 348.00 | 593 404.00 | | 205 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 053.00 | | | 2 277 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 276.00 | | | 149 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 169.00 | | | 307 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 505.00 | | | 1 429 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 098.00 | 70 322.00 | 4 600.00 | 289 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 242.00 | 44 668.00 | 4 600.00 | 133 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 856.00 | 25 654.00 | | 155 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 325.00 | 1 558 325.00 | | 1 558 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 850.00 | 380 850.00 | | 380 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 013.00 | 1 191 013.00 | | 1 191 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 323.00 | 531 323.00 | | 581 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 757.00 | 55 786.00 | 652 489.00 | 735 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
VP Divers | 2 313 487.00 | 2 313 487.00 | | 2 313 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 245.00 | 587 245.00 | | 587 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 127.00 | 3 519 927.00 | 21 200.00 | 3 541 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 954.00 | 3 202 983.00 | 652 489.00 | 3 882 954.00 |