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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 081.00 | 216 077.00 | 138 004.00 | 354 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 867.00 | | 1 433 867.00 | 1 433 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 382.00 | | 118 382.00 | 118 382.00 |
AP Constructions | 1 509.00 | 1 270.00 | 239.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 227.00 | 186 796.00 | 7 431.00 | 194 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 391.00 | 1 077 317.00 | 2 765 074.00 | 3 842 391.00 |
BN En cours de production de biens | 110 860.00 | | 110 860.00 | 110 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 547.00 | | 569 547.00 | 569 547.00 |
BZ Autres créances | 818 491.00 | | 818 491.00 | 818 491.00 |
CF Disponibilités | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 423.00 | | 1 570 423.00 | 1 570 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 814.00 | 1 077 317.00 | 4 335 498.00 | 5 412 814.00 |
CU Autres participations | 1 720 125.00 | 673 174.00 | 1 046 951.00 | 1 720 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 638.00 | 47 370.00 | | 57 638.00 |
DG Autres réserves | | 111 082.00 | | |
DH Report à nouveau | | -68 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 136.00 | 205 348.00 | | -688 136.00 |
DL TOTAL (I) | 684 771.00 | 1 610 113.00 | | 684 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 503.00 | 1 317 080.00 | | 960 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 364.00 | 26 244.00 | | 26 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 911.00 | 1 558 325.00 | | 1 737 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 758.00 | 587 245.00 | | 681 758.00 |
EA Autres dettes | 20 821.00 | 13 211.00 | | 20 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 370.00 | 380 850.00 | | 223 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 727.00 | 3 882 954.00 | | 3 650 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 498.00 | 5 493 067.00 | | 4 335 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 530.00 | | | 2 964 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 532.00 | 581 323.00 | | 300 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 477 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 485 615.00 | |
FM Production stockée | | | -45 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -883.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 322.00 | |
GE Autres charges | | | 23 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 555.00 | 5 421.00 | | 12 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 555.00 | 11 521.00 | | 12 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 555.00 | 48 479.00 | | -12 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 058.00 | 55 379.00 | | -2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 265.00 | 4 851 283.00 | | 5 551 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239 402.00 | 4 645 935.00 | | 6 239 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 136.00 | 205 348.00 | | -688 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 105.00 | 411.00 | | 4 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 970.00 | | 1 826 418.00 | 2 073 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 304.00 | 1 740 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 997.00 | 3 842 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 693.00 | 195 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 797.00 | | 102 533.00 | 1 803 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 669.00 | | 3 760.00 | 248 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 504.00 | | 1 720 125.00 | 21 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 820.00 | 49 322.00 | | 354 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 310.00 | 42 767.00 | | 173 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 510.00 | 6 555.00 | | 181 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 364.00 | 138.00 | | 26 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 911.00 | 1 737 911.00 | | 1 737 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 370.00 | 223 370.00 | | 223 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 569 547.00 | 569 547.00 | | 569 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 532.00 | 300 532.00 | | 300 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 971.00 | | | 659 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 758.00 | 681 758.00 | | 681 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 491.00 | 818 491.00 | | 818 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 373.00 | 1 403 173.00 | 20 200.00 | 1 423 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 727.00 | 2 964 530.00 | | 3 650 727.00 |