| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 907.00 | 133 242.00 | 1 665.00 | 134 907.00 |
AH Fonds commercial | 391 104.00 | | 391 104.00 | 391 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
AP Constructions | 1 509.00 | 968.00 | 541.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 012.00 | 154 888.00 | 11 124.00 | 166 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 648.00 | | 139 648.00 | 139 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 053.00 | 289 098.00 | 1 987 955.00 | 2 277 053.00 |
BN En cours de production de biens | 169 224.00 | | 169 224.00 | 169 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 898.00 | | 1 249 898.00 | 1 249 898.00 |
BZ Autres créances | 3 508 939.00 | | 3 508 939.00 | 3 508 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CF Disponibilités | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 633.00 | | 5 020 633.00 | 5 020 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 686.00 | 289 098.00 | 7 008 588.00 | 7 297 686.00 |
CU Autres participations | 1 408 153.00 | | 1 408 153.00 | 1 408 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 5 000.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 147 348.00 | 206 052.00 | | 147 348.00 |
DH Report à nouveau | -68 958.00 | -68 958.00 | | -68 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 404.00 | 253 996.00 | | 593 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 765.00 | 1 711 360.00 | | 2 004 765.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 638.00 | 197 059.00 | | 1 226 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 139.00 | 1 975 479.00 | | 1 555 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 387.00 | 1 092 550.00 | | 1 407 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 511.00 | 344 411.00 | | 369 511.00 |
EA Autres dettes | 8 202.00 | 35 871.00 | | 8 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 946.00 | 515 896.00 | | 376 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 943 823.00 | 4 161 267.00 | | 4 943 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 588.00 | 5 872 627.00 | | 7 008 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 069.00 | 4 116 066.00 | | 4 203 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 804.00 | 197 059.00 | | 435 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 321 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 395 725.00 | |
FM Production stockée | | | -108 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 411.00 | |
GE Autres charges | | | 25 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 852.00 | 2 800.00 | | 51 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 949.00 | -1 754.00 | | 655 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 801.00 | 1 046.00 | | 727 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 392.00 | 34 311.00 | | 110 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 553.00 | 1 500.00 | | 199 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 645.00 | | | 161 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 590.00 | 35 811.00 | | 471 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 211.00 | -34 765.00 | | 256 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 788.00 | -98 254.00 | | 48 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 446 962.00 | 5 527 893.00 | | 6 446 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853 558.00 | 5 273 898.00 | | 5 853 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 404.00 | 253 996.00 | | 593 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 955.00 | | | 2 622 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 253.00 | | | 323 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 094.00 | | | 499 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 505.00 | | | 1 409 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 576.00 | 19 375.00 | 21 522.00 | 361 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 460.00 | 126 581.00 | 165 799.00 | 172 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 116.00 | 37 474.00 | 6 936.00 | 189 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 367.00 | 1 407 367.00 | | 1 407 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 367.00 | 1 537 367.00 | | 1 537 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 946.00 | 376 946.00 | | 376 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 898.00 | | | 1 249 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 804.00 | 435 804.00 | | 435 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 534.00 | 55 081.00 | 487 481.00 | 790 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VP Divers | 3 508 939.00 | | | 3 508 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 511.00 | 369 511.00 | | 369 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794 931.00 | 4 773 731.00 | 21 200.00 | 4 794 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 823.00 | 4 208 069.00 | 487 481.00 | 4 943 823.00 |