| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 098.00 | 270 380.00 | 21 718.00 | 292 098.00 |
AH Fonds commercial | 581 846.00 | 581 846.00 | | 581 846.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 645 344.00 | 533 772.00 | 111 572.00 | 645 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 805.00 | 2 267 157.00 | 519 648.00 | 2 786 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 463.00 | 368 671.00 | 43 792.00 | 412 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 156.00 | 4 021 827.00 | 721 329.00 | 4 743 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585 844.00 | 548 038.00 | 1 037 805.00 | 1 585 844.00 |
BN En cours de production de biens | 3 075 187.00 | 260 473.00 | 2 814 714.00 | 3 075 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 742.00 | 179 993.00 | 434 750.00 | 614 742.00 |
BT Marchandises | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159 180.00 | 391.00 | 3 158 789.00 | 3 159 180.00 |
BZ Autres créances | 915 812.00 | | 915 812.00 | 915 812.00 |
CF Disponibilités | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 474 008.00 | 988 895.00 | 8 485 113.00 | 9 474 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 222 848.00 | 5 010 722.00 | 9 212 126.00 | 14 222 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 720.00 | | | 1 303 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 372.00 | | | 130 372.00 |
DG Autres réserves | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
DH Report à nouveau | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 852 778.00 | | | -1 852 778.00 |
DK Provisions réglementées | 964.00 | | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | -113 910.00 | | | -113 910.00 |
DP Provisions pour risques | 133 122.00 | | | 133 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 122.00 | | | 133 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 177.00 | | | 3 207 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984 198.00 | | | 2 984 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 584.00 | | | 1 676 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 485.00 | | | 1 011 485.00 |
EA Autres dettes | 270 287.00 | | | 270 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 149 730.00 | | | 9 149 730.00 |
ED (V) | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 212 126.00 | | | 9 212 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 030 408.00 | | | 6 030 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 211.00 | 146 322.00 | 396 533.00 | 250 211.00 |
FD Production vendue biens | 101 678 310.00 | 1 040 209.00 | 11 167 440.00 | 101 678 310.00 |
FG Production vendue services | 315 154.00 | 94 436.00 | 839 550.00 | 315 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 733 197.00 | 1 280 967.00 | 12 403 524.00 | 10 733 197.00 |
FM Production stockée | | | 305 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 720 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 828 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 129 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 862.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 097 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237 178.00 | | | 1 237 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 020.00 | | | 1 253 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355 015.00 | | | 1 355 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623 601.00 | | | 623 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978 616.00 | | | 1 978 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725 596.00 | | | -725 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 912.00 | | | -114 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 326 299.00 | | | 14 326 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 179 078.00 | | | 16 179 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 852 778.00 | | | -1 852 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 630.00 | | 354 888.00 | 4 469 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 763.00 | 3 844 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 008.00 | | 40 535.00 | 858 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 022.00 | | 314 354.00 | 3 611 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 167.00 | 731 659.00 | | 3 290 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 264.00 | 563 961.00 | | 288 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 903.00 | 167 698.00 | | 3 001 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 572.00 | | 2 608.00 | 3 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 927.00 | 77 684.00 | 30 489.00 | 85 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 384.00 | 271 862.00 | 1 742.00 | 718 384.00 |
6T Sur comptes clients | 69 228.00 | | 68 837.00 | 69 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 612.00 | 271 862.00 | 70 579.00 | 787 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 111.00 | 349 546.00 | 103 676.00 | 877 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 862.00 | 74 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 684.00 | 26 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | 2 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 584.00 | 1 676 584.00 | | 1 676 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 011.00 | 316 011.00 | | 316 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 974.00 | 503 974.00 | | 503 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 287.00 | 270 287.00 | | 270 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 180.00 | | | 3 159 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 348 173.00 | | | 348 173.00 |
VC Groupe et associés | 526 752.00 | | | 526 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 207 177.00 | 3 072 053.00 | 135 124.00 | 3 207 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 984 198.00 | | 2 984 198.00 | 2 984 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 086.00 | 4 105 086.00 | | 4 105 086.00 |
VW T.V.A. | 138 326.00 | 138 326.00 | | 138 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 149 730.00 | 6 030 408.00 | 3 119 322.00 | 9 149 730.00 |