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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 638.00 | 286 028.00 | 9 609.00 | 295 638.00 |
AH Fonds commercial | 581 846.00 | 581 846.00 | | 581 846.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AP Constructions | 647 054.00 | 550 221.00 | 96 834.00 | 647 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 646.00 | 2 385 920.00 | 542 726.00 | 2 928 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 687.00 | 387 092.00 | 30 595.00 | 417 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 271.00 | 4 191 107.00 | 737 164.00 | 4 928 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197 942.00 | 455 996.00 | 741 946.00 | 1 197 942.00 |
BN En cours de production de biens | 2 810 007.00 | 154 537.00 | 2 655 470.00 | 2 810 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 149.00 | 101 596.00 | 217 553.00 | 319 149.00 |
BT Marchandises | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 277.00 | 102 243.00 | 3 663 033.00 | 3 765 277.00 |
BZ Autres créances | 977 540.00 | | 977 540.00 | 977 540.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119 207.00 | 814 372.00 | 8 304 835.00 | 9 119 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 066 594.00 | 5 005 479.00 | 9 061 115.00 | 14 066 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 720.00 | | | 1 303 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 372.00 | | | 130 372.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 966.00 | | | -1 548 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 467.00 | | | -1 161 467.00 |
DK Provisions réglementées | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | -1 275 061.00 | | | -1 275 061.00 |
DP Provisions pour risques | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 781.00 | | | 3 015 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143 433.00 | | | 4 143 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 811.00 | | | 2 279 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 650.00 | | | 687 650.00 |
EA Autres dettes | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 182 382.00 | | | 10 182 382.00 |
ED (V) | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 061 115.00 | | | 9 061 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 033 140.00 | | | 6 033 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 640.00 | 985 630.00 | 1 203 270.00 | 217 640.00 |
FD Production vendue biens | 10 383 164.00 | 1 155 851.00 | 11 539 015.00 | 10 383 164.00 |
FG Production vendue services | 144 997.00 | 178 151.00 | 323 147.00 | 144 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 745 801.00 | 2 319 631.00 | 13 065 432.00 | 10 745 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 677 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 539 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 280 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 162.00 | | | 91 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 021.00 | | | 153 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 621.00 | | | 648 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 697.00 | | | 680 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 676.00 | | | -527 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 967.00 | | | -79 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 942 392.00 | | | 13 942 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 103 859.00 | | | 15 103 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161 467.00 | | | -1 161 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 156.00 | | 224 741.00 | 4 743 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 626.00 | 4 928 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 026.00 | 934 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 600.00 | 3 993 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 543.00 | | 51 366.00 | 898 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844 612.00 | | 173 375.00 | 3 844 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021 827.00 | 176 774.00 | 7 493.00 | 4 021 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 225.00 | 15 927.00 | 278.00 | 852 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 601.00 | 160 847.00 | 7 215.00 | 3 169 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 964.00 | 316.00 | | 964.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 122.00 | 95 376.00 | 141 346.00 | 133 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 988 504.00 | 232 456.00 | 508 831.00 | 988 504.00 |
6T Sur comptes clients | 391.00 | 102 243.00 | 391.00 | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 895.00 | 334 699.00 | 509 222.00 | 988 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 981.00 | 430 392.00 | 650 568.00 | 1 122 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 076.00 | 91 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 811.00 | 2 279 811.00 | | 2 279 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 263.00 | 292 263.00 | | 292 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 880.00 | 377 880.00 | | 377 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 663 033.00 | | | 3 663 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
VB T. V. A. | 225 806.00 | | | 225 806.00 |
VC Groupe et associés | 733 095.00 | | | 733 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015 781.00 | 3 015 781.00 | | 3 015 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 143 433.00 | | 4 143 433.00 | 4 143 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 092.00 | 4 757 092.00 | | 4 757 092.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 176 574.00 | 6 033 140.00 | 4 143 433.00 | 10 176 574.00 |