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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
AH Fonds commercial | 581 846.00 | 581 846.00 | | 581 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 370.00 | 594 370.00 | | 594 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 270.00 | 99 460.00 | 1 994 810.00 | 2 094 270.00 |
BZ Autres créances | 277 349.00 | | 277 349.00 | 277 349.00 |
CF Disponibilités | 443 027.00 | | 443 027.00 | 443 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 145.00 | 99 460.00 | 2 718 685.00 | 2 818 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 231.00 | 693 830.00 | 2 719 402.00 | 3 413 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 720.00 | | | 1 303 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 372.00 | | | 130 372.00 |
DH Report à nouveau | -7 524 502.00 | | | -7 524 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
DL TOTAL (I) | -6 018 972.00 | | | -6 018 972.00 |
DP Provisions pour risques | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616 929.00 | | | 8 616 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645.00 | | | 645.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 681 256.00 | | | 8 681 256.00 |
ED (V) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 402.00 | | | 2 719 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 136.00 | 2 441.00 | 137 577.00 | 135 136.00 |
FD Production vendue biens | 1 469 341.00 | 390 765.00 | 1 860 106.00 | 1 469 341.00 |
FG Production vendue services | 26 705.00 | 2 049.00 | 46 755.00 | 26 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 182.00 | 395 255.00 | 2 044 437.00 | 1 631 182.00 |
FM Production stockée | | | -60 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 870.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 537.00 | | | 206 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 537.00 | | | 206 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 901.00 | | | -167 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 501.00 | | | 2 291 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 064.00 | | | 2 220 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 370.00 | | | 594 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 370.00 | | | 594 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 370.00 | | | 594 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 370.00 | | | 594 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 484.00 | 716.00 | 167 484.00 | 721 484.00 |
6T Sur comptes clients | 151 498.00 | 111 870.00 | 163 908.00 | 151 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 490.00 | 111 070.00 | 163 908.00 | 151 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 981.00 | 112 586.00 | 331 391.00 | 372 981.00 |
UG ‐ Financières | | 716.00 | 72 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 282 685.00 | | 2 282 685.00 | 2 282 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 270.00 | 2 094 270.00 | | 2 094 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 334 244.00 | | 6 334 244.00 | 6 334 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 994.00 | 272 994.00 | | 272 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 119.00 | 2 375 119.00 | | 2 375 119.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 681 256.00 | 64 327.00 | 8 616 929.00 | 8 681 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
ST Autres comptes | 179 766.00 | | | 179 766.00 |
YT Sous‐traitance | 1 541 430.00 | | | 1 541 430.00 |
YW Taxe professionnelle | -36 330.00 | | | -36 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -33 047.00 | | | -33 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 733 066.00 | | | 1 733 066.00 |