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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
AH Fonds commercial | 581 846.00 | 581 846.00 | | 581 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 370.00 | 594 370.00 | | 594 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 881.00 | 10 015.00 | 1 951 866.00 | 1 961 881.00 |
BZ Autres créances | 137 445.00 | | 137 445.00 | 137 445.00 |
CF Disponibilités | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 162.00 | 10 015.00 | 2 099 147.00 | 2 109 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 562.00 | 604 385.00 | 2 099 178.00 | 2 703 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 720.00 | | | 1 303 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 372.00 | | | 130 372.00 |
DH Report à nouveau | -7 453 064.00 | | | -7 453 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 575.00 | | | -101 575.00 |
DL TOTAL (I) | -6 120 548.00 | | | -6 120 548.00 |
DP Provisions pour risques | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 158 642.00 | | | 8 158 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EA Autres dettes | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 266.00 | | | 8 191 266.00 |
ED (V) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 178.00 | | | 2 099 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191 266.00 | | | 8 191 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 052.00 | 5 052.00 | |
FD Production vendue biens | | 4 758.00 | 4 758.00 | |
FG Production vendue services | 1 052.00 | 700.00 | 1 752.00 | 1 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052.00 | 10 510.00 | 11 562.00 | 1 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 485.00 | | | -110 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 150.00 | | | 251 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 575.00 | | | -101 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 370.00 | | | 594 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 370.00 | | | 594 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 370.00 | | | 594 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 370.00 | | | 594 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 716.00 | 31.00 | 26 016.00 | 54 716.00 |
6T Sur comptes clients | 99 460.00 | 6 736.00 | 96 181.00 | 99 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 460.00 | 6 736.00 | 96 181.00 | 99 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 176.00 | 6 767.00 | 122 197.00 | 154 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 736.00 | 121 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 282 685.00 | 2 282 685.00 | | 2 282 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
UX Autres créances clients | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 114.00 | 1 949 114.00 | | 1 949 114.00 |
VI Groupe et associés | 5 875 957.00 | 5 875 957.00 | | 5 875 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 377.00 | 137 377.00 | | 137 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 826.00 | 2 102 826.00 | | 2 102 826.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 266.00 | 8 191 266.00 | | 8 191 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
ST Autres comptes | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YT Sous‐traitance | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -15 455.00 | | | -15 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 847.00 | | | 41 847.00 |