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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 191.00 | 30 866.00 | 325.00 | 31 191.00 |
AH Fonds commercial | 306 041.00 | | 306 041.00 | 306 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
AN Terrains | 325 225.00 | 187 959.00 | 137 266.00 | 325 225.00 |
AP Constructions | 4 672 895.00 | 3 004 196.00 | 1 668 699.00 | 4 672 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 869.00 | 1 423 123.00 | 687 745.00 | 2 110 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 277.00 | 198 613.00 | 23 664.00 | 222 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880 907.00 | 4 961 991.00 | 2 918 915.00 | 7 880 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 318 738.00 | | 5 318 738.00 | 5 318 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344 924.00 | 71 854.00 | 5 273 071.00 | 5 344 924.00 |
CF Disponibilités | 393 420.00 | | 393 420.00 | 393 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 197 112.00 | 71 854.00 | 11 125 259.00 | 11 197 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 078 019.00 | 5 033 845.00 | 14 044 174.00 | 19 078 019.00 |
CU Autres participations | 109 936.00 | 78 206.00 | 31 730.00 | 109 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 917 249.00 | 4 976 595.00 | | 3 917 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 057.00 | -459 346.00 | | 1 244 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 345.00 | 321 336.00 | | 292 345.00 |
DK Provisions réglementées | 1 377 049.00 | 1 345 857.00 | | 1 377 049.00 |
DL TOTAL (I) | 7 930 700.00 | 7 284 442.00 | | 7 930 700.00 |
DN Avances conditionnées | 69 026.00 | 81 809.00 | | 69 026.00 |
DO TOTAL (II) | 69 026.00 | 81 809.00 | | 69 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 878.00 | 3 190 967.00 | | 1 673 878.00 |
EA Autres dettes | 303 395.00 | 177 396.00 | | 303 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 044 448.00 | 9 705 897.00 | | 6 044 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 044 174.00 | 17 072 148.00 | | 14 044 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 458 528.00 | 10 373 366.00 | 33 831 895.00 | 23 458 528.00 |
FG Production vendue services | 72 214.00 | 3 051.00 | 75 264.00 | 72 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 530 742.00 | 10 376 417.00 | 33 907 159.00 | 23 530 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 004 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 196 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 400 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 991.00 | 35 418.00 | | 28 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 991.00 | 39 108.00 | | 28 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 192.00 | 1 345 857.00 | | 31 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 192.00 | 1 353 089.00 | | 31 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | -1 313 980.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 474.00 | | | 333 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 065 181.00 | 34 498 578.00 | | 34 065 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 821 124.00 | 34 957 924.00 | | 32 821 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 057.00 | -459 346.00 | | 1 244 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 345 857.00 | 31 192.00 | | 1 345 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 857.00 | 31 192.00 | | 1 345 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 878.00 | 1 673 878.00 | | 1 673 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 395.00 | 303 395.00 | | 303 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462 154.00 | 5 385 640.00 | 76 514.00 | 5 462 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 448.00 | 5 083 076.00 | 961 372.00 | 6 044 448.00 |