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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 191.00 | 31 121.00 | 71.00 | 31 191.00 |
AH Fonds commercial | 306 041.00 | | 306 041.00 | 306 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
AN Terrains | 325 225.00 | 201 033.00 | 124 192.00 | 325 225.00 |
AP Constructions | 3 837 295.00 | 2 846 173.00 | 991 122.00 | 3 837 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338 063.00 | 2 137 179.00 | 1 200 884.00 | 3 338 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 277.00 | 214 904.00 | 7 374.00 | 222 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 228 869.00 | 5 547 642.00 | 2 681 228.00 | 8 228 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 364 791.00 | | 6 364 791.00 | 6 364 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 312 935.00 | 71 130.00 | 5 241 805.00 | 5 312 935.00 |
BZ Autres créances | 1 162 089.00 | | 1 162 089.00 | 1 162 089.00 |
CF Disponibilités | 1 301 300.00 | | 1 301 300.00 | 1 301 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 174 703.00 | 71 130.00 | 14 103 573.00 | 14 174 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 403 572.00 | 5 618 772.00 | 16 784 801.00 | 22 403 572.00 |
CU Autres participations | 109 936.00 | 78 206.00 | 31 730.00 | 109 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 196 193.00 | 4 561 306.00 | | 5 196 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 605.00 | 1 247 410.00 | | 837 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 842.00 | 263 928.00 | | 236 842.00 |
DK Provisions réglementées | 1 711 594.00 | 1 520 676.00 | | 1 711 594.00 |
DL TOTAL (I) | 9 082 234.00 | 8 693 320.00 | | 9 082 234.00 |
DN Avances conditionnées | 43 461.00 | 56 243.00 | | 43 461.00 |
DO TOTAL (II) | 43 461.00 | 56 243.00 | | 43 461.00 |
DP Provisions pour risques | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 183.00 | 1 189 963.00 | | 920 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 740.00 | 364 139.00 | | 612 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 889.00 | 3 025 452.00 | | 2 499 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 960.00 | 449 334.00 | | 404 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 983.00 | 107 983.00 | | 7 983.00 |
EA Autres dettes | 3 094 752.00 | 2 427 445.00 | | 3 094 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 540 507.00 | 7 564 317.00 | | 7 540 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 784 801.00 | 16 313 880.00 | | 16 784 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 405 418.00 | 9 664 935.00 | 28 070 354.00 | 18 405 418.00 |
FG Production vendue services | 245 671.00 | 4 918.00 | 250 589.00 | 245 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 651 089.00 | 9 669 854.00 | 28 320 943.00 | 18 651 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 332 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 264 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 912 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 086.00 | 28 417.00 | | 27 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 086.00 | 28 417.00 | | 27 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 459.00 | 7 936.00 | | 20 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 917.00 | 143 627.00 | | 190 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 376.00 | 151 563.00 | | 211 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 290.00 | -123 145.00 | | -184 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 229.00 | 588 023.00 | | 382 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 373 780.00 | 31 003 920.00 | | 28 373 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 536 176.00 | 29 756 511.00 | | 27 536 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 605.00 | 1 247 410.00 | | 837 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 520 676.00 | 190 917.00 | | 1 520 676.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 854.00 | 866.00 | 1 590.00 | 71 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 854.00 | 866.00 | 1 590.00 | 71 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592 530.00 | 310 383.00 | 1 590.00 | 1 592 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 740.00 | 612 740.00 | | 612 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 889.00 | 2 499 889.00 | | 2 499 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 960.00 | 404 960.00 | | 404 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094 752.00 | 3 094 752.00 | | 3 094 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 183.00 | 392 047.00 | 528 136.00 | 920 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496 112.00 | 6 496 112.00 | | 6 496 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 497 112.00 | 6 496 112.00 | 1 000.00 | 6 497 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 540 507.00 | 7 012 371.00 | 528 136.00 | 7 540 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |