| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 024.00 | 26 634.00 | 23 390.00 | 50 024.00 |
AH Fonds commercial | 306 041.00 | | 306 041.00 | 306 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
AN Terrains | 325 225.00 | 214 197.00 | 111 027.00 | 325 225.00 |
AP Constructions | 3 843 165.00 | 3 055 120.00 | 788 045.00 | 3 843 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 640.00 | 2 535 246.00 | 1 135 394.00 | 3 670 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 804.00 | 218 522.00 | 18 283.00 | 236 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 581 862.00 | 6 166 953.00 | 2 414 909.00 | 8 581 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 082 486.00 | | 4 082 486.00 | 4 082 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871 455.00 | 71 555.00 | 3 799 900.00 | 3 871 455.00 |
BZ Autres créances | 556 464.00 | 251 733.00 | 304 731.00 | 556 464.00 |
CF Disponibilités | 934 535.00 | | 934 535.00 | 934 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 486 934.00 | 323 288.00 | 9 163 646.00 | 9 486 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 068 796.00 | 6 490 241.00 | 11 578 555.00 | 18 068 796.00 |
CU Autres participations | 109 936.00 | 78 206.00 | 31 730.00 | 109 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 270 098.00 | 5 433 798.00 | | 5 270 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 245.00 | 396 300.00 | | 383 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 883.00 | 216 047.00 | | 192 883.00 |
DK Provisions réglementées | 1 789 776.00 | 1 711 594.00 | | 1 789 776.00 |
DL TOTAL (I) | 8 736 002.00 | 8 857 739.00 | | 8 736 002.00 |
DN Avances conditionnées | 17 896.00 | 30 678.00 | | 17 896.00 |
DO TOTAL (II) | 17 894.00 | 30 678.00 | | 17 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 169.00 | 526 127.00 | | 404 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 891.00 | 1 535 914.00 | | 1 975 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 337.00 | 352 681.00 | | 394 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
EA Autres dettes | 42 277.00 | 2 137 173.00 | | 42 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 658.00 | 4 559 878.00 | | 2 824 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 578 555.00 | 13 448 295.00 | | 11 578 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 605.00 | 4 559 878.00 | | 2 551 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 516 415.00 | 6 562 326.00 | 22 078 742.00 | 15 516 415.00 |
FG Production vendue services | 261 358.00 | 13 475.00 | 274 833.00 | 261 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 777 773.00 | 6 575 801.00 | 22 353 574.00 | 15 777 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 360 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 057 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 776 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 165.00 | 26 895.00 | | 23 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 165.00 | 145 495.00 | | 23 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 182.00 | 251 733.00 | | 78 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 910.00 | 252 383.00 | | 78 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 745.00 | -106 888.00 | | -55 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 082.00 | 143 394.00 | | 145 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 389 864.00 | 24 989 121.00 | | 22 389 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 006 619.00 | 24 592 822.00 | | 22 006 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 245.00 | 396 300.00 | | 383 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413 939.00 | | 319 062.00 | 8 413 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 089.00 | 55 051.00 | 8 581 862.00 | 96 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 682.00 | 395 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 089.00 | 24 369.00 | 8 075 831.00 | 96 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 360.00 | | 2 415.00 | 423 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 879 644.00 | | 316 647.00 | 7 879 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804 741.00 | 328 884.00 | 54 323.00 | 5 804 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 111.00 | 16 233.00 | 30 682.00 | 80 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 724 631.00 | 312 651.00 | 23 641.00 | 5 724 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 711 594.00 | 78 182.00 | | 1 711 594.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
6T Sur comptes clients | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 733.00 | | | 251 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 939.00 | | | 410 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122 533.00 | 78 182.00 | | 2 122 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 891.00 | 1 975 891.00 | | 1 975 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 795 956.00 | 3 795 956.00 | | 3 795 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
VB T. V. A. | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 169.00 | 131 116.00 | 215 908.00 | 404 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 757.00 | | | 386 757.00 |
VP Divers | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 778.00 | 107 556.00 | 358 222.00 | 465 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 413.00 | 4 023 692.00 | 434 721.00 | 4 458 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 658.00 | 2 551 605.00 | 215 908.00 | 2 824 658.00 |