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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 291.00 | 41 084.00 | 37 208.00 | 78 291.00 |
AH Fonds commercial | 306 041.00 | | 306 041.00 | 306 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
AN Terrains | 325 225.00 | 207 615.00 | 117 610.00 | 325 225.00 |
AP Constructions | 3 843 165.00 | 2 955 318.00 | 887 847.00 | 3 843 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367 840.00 | 2 346 754.00 | 1 021 086.00 | 3 367 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 326.00 | 224 388.00 | 22 937.00 | 247 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 413 939.00 | 5 892 392.00 | 2 521 547.00 | 8 413 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 606 374.00 | | 3 606 374.00 | 3 606 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687 776.00 | 71 555.00 | 3 616 221.00 | 3 687 776.00 |
BZ Autres créances | 876 228.00 | 251 733.00 | 624 495.00 | 876 228.00 |
CF Disponibilités | 3 041 179.00 | | 3 041 179.00 | 3 041 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 250 036.00 | 323 288.00 | 10 926 748.00 | 11 250 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 663 976.00 | 6 215 680.00 | 13 448 295.00 | 19 663 976.00 |
CU Autres participations | 109 936.00 | 78 206.00 | 31 730.00 | 109 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 433 798.00 | 5 196 193.00 | | 5 433 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 300.00 | 837 605.00 | | 396 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 047.00 | 236 842.00 | | 216 047.00 |
DK Provisions réglementées | 1 711 594.00 | 1 711 594.00 | | 1 711 594.00 |
DL TOTAL (I) | 8 857 739.00 | 9 082 234.00 | | 8 857 739.00 |
DN Avances conditionnées | 30 678.00 | 43 461.00 | | 30 678.00 |
DO TOTAL (II) | 30 678.00 | 43 461.00 | | 30 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 127.00 | 920 183.00 | | 526 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 612 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 914.00 | 2 499 889.00 | | 1 535 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 682.00 | 404 960.00 | | 352 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
EA Autres dettes | 2 137 173.00 | 3 094 752.00 | | 2 137 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 878.00 | 7 540 507.00 | | 4 559 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 448 295.00 | 16 784 801.00 | | 13 448 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 315 392.00 | 7 267 731.00 | 24 583 123.00 | 17 315 392.00 |
FG Production vendue services | 219 455.00 | 4 480.00 | 223 935.00 | 219 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 534 847.00 | 7 272 211.00 | 24 807 058.00 | 17 534 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 829 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 181 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 758 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 185 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 895.00 | 27 086.00 | | 26 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 495.00 | 27 086.00 | | 145 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 20 459.00 | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 733.00 | 190 917.00 | | 251 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 383.00 | 211 376.00 | | 252 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 888.00 | -184 290.00 | | -106 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 394.00 | 382 229.00 | | 143 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 989 121.00 | 28 373 780.00 | | 24 989 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 592 822.00 | 27 536 176.00 | | 24 592 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 300.00 | 837 605.00 | | 396 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 130.00 | 251 733.00 | | 71 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 130.00 | 251 733.00 | | 71 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 130.00 | 251 733.00 | | 71 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 914.00 | 1 535 914.00 | | 1 535 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 681.00 | 352 681.00 | | 352 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137 173.00 | 2 137 173.00 | | 2 137 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 127.00 | 369 696.00 | 156 431.00 | 526 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589 983.00 | 4 589 983.00 | | 4 589 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 983.00 | 4 589 983.00 | 1 000.00 | 4 590 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 878.00 | 4 403 447.00 | 156 431.00 | 4 559 878.00 |