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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 57 223.00 | 20 310.00 | 36 913.00 | 57 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 572.00 | 96 973.00 | 47 598.00 | 144 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 896.00 | 174 068.00 | 164 827.00 | 338 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 978.00 | 291 352.00 | 251 626.00 | 542 978.00 |
BT Marchandises | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 784.00 | 2 406.00 | 54 378.00 | 56 784.00 |
BZ Autres créances | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 713.00 | 2 406.00 | 143 307.00 | 145 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 690.00 | 293 758.00 | 394 932.00 | 688 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 130.00 | | | 340 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 932.00 | | | 394 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 548.00 | | | 258 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 558.00 | | 820 558.00 | 820 558.00 |
FG Production vendue services | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 281.00 | | 865 281.00 | 865 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 746.00 | | | 910 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 743.00 | | | 904 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 591.00 | | 133 267.00 | 474 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 880.00 | 542 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 880.00 | 540 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 304.00 | | 133 267.00 | 472 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 830.00 | 68 425.00 | 55 903.00 | 278 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 830.00 | 68 425.00 | 55 903.00 | 278 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 554.00 | 60 972.00 | 81 581.00 | 142 554.00 |
VI Groupe et associés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 130.00 | 258 548.00 | 81 581.00 | 340 130.00 |